60거래일 ATR기반 횡보 + 저항선 터치 확인 + 추세 필터 + 거래량 감소 (6조건)

거래량 2배 동반 저항선 돌파

거래량 무관 돌파 후 10일 이내

돌파 후 저항선 ±5% 이내 되돌림 종목

10% 장대양봉+3배 거래량 후 거래량 급감 | A: 3~10일 종가 구간(-4%~+2%) | B: 9~20일 MA20 1.5% 이내 접근

40일 평균 거래량 2배 + 12% 이상 장대양봉

52주 신고가 돌파 후 8거래일 이내 종목

52주 신고가 미돌파, 3% 이내 근접 종목 (돌파 전 매수 타이밍)

52주 고점 대비 -30%~-75% 낙폭 + 150일선 근접 + 저점 상승 종목 (12점 만점, 6점 이상)

52주 고가 대비 -40% 이상 하락 + 최근 20일 저가 > 이전 20일 저가 (바닥 상승)

Weinstein 4단계 업종 분석

저평가 우량주 스크리닝 (FnGuide 분기데이터)

60주선(300일 EMA) 지지 + ROE/영업이익률 우량 스크리닝

이동평균선 수렴 + 정배열(10>20>60주선) + 100봉 신고가

이익수익률(EBIT/EV) + 투하자본수익률(EBIT/IC) 순위 합산 — 금융주/적자/소형주 제외

Quality(ROE/GPA/CFO) + Value(PER/PBR/PSR/PCR/배당) + Momentum(12M수익률/K-Ratio)

ROE > 15%, PER < 17, PBR < 1.5, 유동비율 > 1.5, 부채비율 < 150%, 장기부채비율 < 100%, FCF > 0, EPS성장률 > 10% (전년동기 대비)

ROIC > 15%, ROE > 12%, PER < 15, PBR < 2, 부채비율 < 150%, FCF > 0, 배당수익률 > 3%

PER < 25, 0 < PEG < 1.8, ROE > 5%, ROA > 1%, 부채비율 < 150%, 배당수익률 > 3%, 재고/매출 < 5%

PER < 15, PBR×PER < 22, 유동비율 > 200%, 순유동자산 > 장기부채, 전 기간 흑자(순이익+영업이익), EPS 연평균 성장률(CAGR) > 30%, 매출 > 1000억

당일 상승률 상위 20종목