60거래일 ATR기반 횡보 + 저항선 터치 확인 + 추세 필터 + 거래량 감소 (6조건)

거래량 2배 동반 저항선 돌파

거래량 무관 돌파 후 10일 이내

돌파 후 저항선 ±5% 이내 되돌림 종목

10% 장대양봉+3배 거래량 후 거래량 급감 | A: 3~10일 종가 구간(-4%~+2%) | B: 9~20일 MA20 1.5% 이내 접근

40일 평균 거래량 2배 + 12% 이상 장대양봉

52주 신고가 돌파 후 8거래일 이내 종목

52주 신고가 미돌파, 3% 이내 근접 종목 (돌파 전 매수 타이밍)

52주 고점 대비 -30%~-75% 낙폭 + 150일선 근접 + 저점 상승 종목 (12점 만점, 6점 이상)

52주 고가 대비 -40% 이상 하락 + 최근 20일 저가 > 이전 20일 저가 (바닥 상승)

Weinstein 4단계 업종 분석 · KRX 업종지수 기준

저평가 우량주 스크리닝 (FnGuide 분기데이터)

60주선(300일 EMA) 지지 + 영업이익률/영업이익 성장 우량 스크리닝

이동평균선 수렴 + 정배열(10>20>60주선) + 100봉 신고가

이익수익률(EBIT/EV) + 투하자본수익률(EBIT/유형 투하자본) 순위 합산 — 금융주/유틸리티/금융성 자산 기업(유형 투하자본 < 총자산 10%)/적자/소형주 제외

Quality(ROE/GPA/CFO) + Value(PER/PBR/PSR/PCR/배당) + Momentum(12-1개월 수익률/K-Ratio)

연간 ROE 전부 > 10% & 평균 ≥ 15%, 연간 EPS 전부 흑자·감소 최대 1회, 장기부채 ≤ 순이익×5, FCF > 0 (출처: Validea Patient Investor/Buffettology, 5년 데이터로 축소)

유형 투하자본 ≥ 총자산 10%, ROIC > 15%, ROE > 12%, PER < 15, FCF > 0, 순차입금/EBIT < 2 → FCF 수익률 상위 30 (애크먼 투자 원칙에서 착안한 자체 규칙)

5 ≤ PER < 25, 영업이익(TTM) > 0, PEGY = PER/(EPS 5년 CAGR + 배당수익률) ≤ 0.5, 이자부채/자본 < 80% (출처: AAII Lynch 스크린 / 린치 『전설로 떠나는 월가의 영웅』 PEGY)

매출 > 1000억, 유동비율 ≥ 200%, 장기부채 ≤ 순유동자산, 전 기간 흑자, 배당 지급, EPS 성장(연 3% 환산), PER(3년 평균) ≤ 15, PBR ≤ 1.5 또는 PER×PBR ≤ 22.5 (출처: 그레이엄 『현명한 투자자』 14장, 5년 데이터로 축소)

최근 5거래일 날짜별 상승률 상위 20종목